国务院国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》（国资发财评规[2022]1号，以下简称国资委1号文）明确提出“将司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口......推动企业管理创新与组织变革”。这一政策要求，凸显了高水平司库建设对构建世界一流财务管理体系、打造世界一流企业的战略价值。

中兴新云凭借在司库领域成熟的管理理念与丰富实践经验，助力企业司库体系建设。以“提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险”为总体建设目标，通过强化组织架构、制度标准、流程体系等管理保障，依托IT（信息技术）与DT（数据技术）赋能核心业务职能，并面向司库数智化未来趋势，搭建多维度指标体系，以数智化平台和数据价值链推动指标落地，实现资金可视、可控、可调、可溯。

中兴新云提供的解决方案涵盖：

• 司库体系建设顶层规划
• 司库体系建设解决方案
• 司库对标及司库体系培训
• 司库数智化解决方案

一、司库体系建设顶层规划

中兴新云提出司库体系建设“1357”框架，为企业司库建设提供清晰的落地路径。围绕司库核心职能，以资金集中与信息集中为抓手，以“提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险”为目标，以“服务战略、支撑业务、创造价值”为导向，通过流程优化、系统搭建、组织保障，助力企业构建全面的司库管理体系。

1个发展愿景——以司库体系为“纲”，构建规范、精益、高效、集约、稳健、智慧的世界一流财务管理体系；

3个建设目标——提升资金运营效率、降低资金成本、加强资金风险防控力度。

5大能力提升——帮助企业提升资金集约运营能力、资金风险防范能力、资源统筹配置能力、资金价值创造能力、战略决策支持能力；

7套保障机制——涵盖组织体系、制度体系、流程体系、指标体系、监督评价体系、IT支撑能力和DT驱动能力七大维度，构筑企业司库体系建设的坚实基石。

二、司库体系建设解决方案

基于“1357”框架，中兴新云将司库业务职能划分为资金运营、资源管理、风险防控和战略决策四大核心模块，对企业账户管理、资金结算、资金集中、票据管理等业务开展全流程规划，明确管理模式，实现业务全链条穿透式管控。解决方案涵盖以下内容：

01 司库体系建设现状分析报告

基于中兴新云司库体系建设评价标准，结合企业发展阶段、规模、业务特点及运营模式，对司库体系建设情况进行现状调研与分析评价，帮助企业精准定位司库发展阶段，明确建设目标。

02 司库体系蓝图规划方案

依据中兴新云司库管理体系建设方法论，以司库建设目标为核心，明确集团司库定位；规划适配集团的司库管理模式，构建组织、流程、制度一体化管理保障体系；针对资金运营、资源管理、风险防控、战略决策四大核心业务模块开展顶层设计；规划集团司库信息化及数智化平台建设架构。

03 司库体系组织管理方案

明确集团内部资金管理模式，依据该模式搭建财资管理架构，帮助企业清晰划分内部管理职责及岗位边界，确保司库运营高效协同。

04 司库体系流程管理方案

全面梳理企业全级次、全业务职能的司库管理流程，针对各流程痛点提出优化方案，制定明晰的司库体系建设流程路径，提升流程运转效率。

05 司库体系制度方案

建立科学完善、协同高效的司库管理制度体系，为司库管理的日常运营、管理分析、监督考核等提供坚实依据，保障司库管理常态化规范运行。

06 司库系统设计方案

以企业现有资金管理系统为基础，规划构建集司库管理系统、司库业务系统、司库数智化系统于一体的司库平台。该平台可承载企业司库业务管理要求，满足司库体系建设发展需求，打破数据孤岛，为司库数智化转型夯实基础。

07 司库系统实施辅导

精准评估司库系统建设现状并给出专业建议，全面对标系统架构与功能，助力司库系统持续优化、高效落地。

三、司库对标及司库体系培训

中兴新云为企业提供全方位司库体系培训。通过对标国资委政策要求、领先企业实践及行业未来发展趋势，帮助企业全面审视司库建设现状，深入剖析建设差距，科学规划司库建设迭代优化方向。

四、司库数智化解决方案

中兴新云基于完善的司库数智化建设方法论，为企业提供从调研分析到数智化平台落地的全流程解决方案，致力于帮助企业打造世界一流的司库数智化体系。

在国资委1号文的政策指引下，央企集团率先行动，重构资金现代化管理体系，中兴新云深度参与了中国宝武、中国能建、国家电网、国家管网、南方电网等多家央企的司库管理体系建设，充分发挥司库管理支撑战略、支持决策、服务业务、创造价值和防控风险作用，为国资监管要求的高质量落地树立了标杆典范。

随着政策纵深推进，各地方国资委也积极部署，推动省属国企司库转型升级。中兴新云紧随步伐，先后参与龙江交投、龙江建投、华西集团、川盐集团、华阳集团、广新集团、广东交通集团、广东省港航集团、淮河能源集团等一批重点省属国企司库建设项目，助力推进各省属企业加快司库体系建设，实现资金集约、高效、安全管理。

从央企到地方，从政策引领到实践落地，中兴新云始终走在司库建设前沿。未来，我们将持续协助各企业夯实激活资金价值，助力其搭建现代化司库管理体系，实现资金运营精益化、资源配置集约化、风险防控智能化、决策支持数智化的跨越式升级。