为深入贯彻财政部、人民银行联合发布的《关于联合开展电子凭证会计数据标准深化试点工作的通知》（财会〔2023〕7号）文件精神，中兴新云司库系统全面对接国家级银行电子凭证互联互通平台，助力央国企实现司库管理的智能化、数字化升级。

 

权威平台，构建数字凭证“高速通路”

银行电子凭证互联互通平台是在财政部、人民银行等多部门指导下，由国家金融科技风险监控中心牵头建设的国家级可信数字基础设施。该平台按照“共建、共享、共用”原则，构建连接凭证开具端与接收端的转接枢纽和交互通道，旨在解决银行电子凭证领域存在的机构多头连接、接口重复开发、系统重复建设等痛点。

 

高效应用，一键聚合全量银行凭证

中兴新云司库系统与银行电子凭证互联互通平台全面对接，实现银行端标准化输出、企业端一键聚合，全量电子凭证高效贯通。

 

01 开具端（银行）：标准统一，数据畅通

 

对接平台的商业银行，严格遵循统一的标准格式，将集团账户的电子回单、对账单推送至平台。这一过程保障了数据传输的标准化与一致性，为后续的凭证流转和应用提供了有力保障。

 

02 接收端（司库系统）：一键获取，高效便捷

 

集团企业通过中兴新云司库系统对接平台，即可一键快速、集中获取成员单位所有授权账户（覆盖全部账户种类）的银行电子回单和对账单。

 

 

这一创新应用模式，真正实现了企事业会计主体“一点式”接入，高效安全地获取不同银行电子凭证，有效解决了系统重复建设、接口重复开发、机构多头连接等长期困扰企业的痛点难点问题。

 

 

显著效能，引领司库管理升级

01 全量账户动态覆盖

 

中兴新云司库系统成功实现了对65家银行（含非直连行及监管类、农民工工资专户等不可直连账户）全量账户信息的动态获取，显著提升了集团账户直连率与可视率，助力企业更好地掌控资金流向，优化资源配置。

 

02 凭证集中高效管理

 

中兴新云司库系统支持集中获取银行电子回单，并可根据各成员单位的实际需求，进行精准分发，大幅提升企业金融服务的效率与质量。

 

03 深化标准试点应用

 

中兴新云司库系统通过成功对接银行电子凭证互联互通平台，有力推进了电子凭证会计数据标准试点工作。通过促进凭证信息数据的集中管理，全面提升企业财务数字化服务能力与合规水平。

 

前瞻布局，全面赋能司库建设

中兴新云司库系统作为新一代 AI 赋能的智能平台，依托强大的司库信息化系统、司库风险监管系统、司库数字化系统，并深度融合 AI 底座能力，已构建起覆盖集团型央国企司库建设全生命周期的综合性解决方案。该平台不仅能够满足企业在管理型、结算型司库建设阶段的核心诉求，更能有效支撑其向价值型、战略型司库的进阶升级。

 

未来，中兴新云凭借在司库管理、财务数智化领域的深厚积累和创新实践，将持续助力央国企优化司库管理体系，切实提升财务管理效率与合规水平，迈向司库管理的智能化、数字化未来。