2022年1月，国务院国资委印发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》（国资发财评规[2022]1号，以下简称国资委1号文），明确提出“将司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口，推动企业管理创新与组织变革”，充分表明了企业建设高水平司库对建立世界一流财务管理体系、创建世界一流企业的战略性意义。

2022年10月，中兴新云发布《司库管理白皮书》，围绕国资委1号文，全面深入解读政策内容，帮助企业在政策指引下搭建司库体系建设框架，并以前瞻视野洞彻司库管理未来走向——走向业务、走向数字、走向全球。

本期《财务云》中央企业司库体系建设专刊进一步阐释政策对司库体系的建设要求，深入剖析标杆企业建设案例，融合自动化、智能化、数字化等前沿技术，为企业由传统的资金管理模式走向司库体系建设指明方向，帮助企业构建支撑战略级资源布局的司库体系，向世界一流全力迈进。

 
目录

• 卷首语 | PREFACE
  建设数智化司库，创建世界一流财务
• 政策 | POLICY
  一图读懂国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》
• 政策解读 | INSIGHT
  司库政策解读
  企业司库体系建设框架
  未来的司库：走向业务、走向数字、走向全球
• 实务案例 | CASES
  A公司资金风险管理体系建设实践
  钢铁制造企业B集团司库数字化转型实践
  全球化经营企业境外资金管理实践—— 以综合性跨国企业C集团为例
  电子信息企业D公司债务融资管理实践
• 技术实践 | TECH PRACTICES
  司库信息系统与司库数字化系统：全面支撑司库体系建设落地
  超级银企&超级票企：企银数据一键触达，高效赋能司库管理
  司库监管及风险预警系统：强化风险管控，实现安全合规

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《财务云》简介

《财务云》是中兴新云创办、面向客户群体的专业交流平台，以“引领财务数字化在中国的发展”为宗旨，主要提供财务数字化、财务智能化、财务信息化、财务共享服务、管理会计、司库管理等领域的洞察、研究与实践，这些内容密切关注财务转型变革的重点任务，汇聚中兴新云团队的最新知识成果和客户成功经验，有助于财务把握新方向、新机遇，实现新发展，驱动企业实现数字化跃迁。