在政策引导、技术迭代等外部环境，以及业务多元化、管理能力提升等内部变革的双重驱动下，众多企业集团正在加速司库体系建设，并加快数字技术融合应用，开启司库管理的数智化新篇章。

2022 年1 月，国务院国资委印发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》（国资发财评规[2022]1 号），明确提出“将司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口，推动企业管理创新与组织变革”，充分表明了企业建设高水平司库对建立世界一流财务管理体系、创建世界一流企业的战略性意义。

中兴新云凭借在司库领域成熟的管理理念，基于中国宝武、中国能建、中国绿发、兵装集团、南方电网、中国有研、中国铁建、中国建筑、首钢集团、华西集团等大型集团司库建设实践，在强大的“IT+DT”系统规划能力支撑下，为企业提供司库咨询+系统一体化解决方案，实现金融资源价值创造。

一、中兴新云司库建设咨询服务

（一）司库体系建设解决方案

中兴新云司库体系建设解决方案，帮助企业构筑全面而细致的司库体系建设“1357”框架，该框架融合了建设目标、建设定位、职能模块、管理保障及信息技术，旨在以司库体系为“纲”，构建规范、精益、高效、集约、稳健、智慧的世界一流财务管理体系。

中兴新云司库体系建设“1357”框架

 “1个”发展愿景旨在以司库体系为“纲”，构建规范、精益、高效、集约、稳健、智慧的世界一流财务管理体系。

 “3个”明确的建设目标提供方向指引：提升资金运营效率、降低资金成本、加强资金风险防控力度。

 “5大”能力提升帮助企业在资金集约运营能力、资金风险防范能力、资源统筹配置能力、资金价值创造能力、战略决策支持能力等方面全面进步。

最后，“7套”保障机制——包括组织体系、制度体系、流程体系、指标体系、监督评价、IT支撑能力和DT驱动能力，共同构成企业司库体系建设的坚实基石。

（二）司库对标及司库体系培训解决方案

中兴新云从央企司库监管要求出发，提供司库体系培训宣贯，对标考核标准、一流企业及司库未来发展趋势，帮助企业全面审视司库建设现状，深入对比司库建设差距，稳步规划司库建设迭代方向。中兴新云司库对标及司库体系培训咨询服务涵盖两大核心内容：

中兴新云司库对标及司库体系培训框架

一是司库对标。“看自己”——依据国资委对央企司库建设的考核验收标准，自我审视并提升、巩固司库建设成效；“看领先”——与业界领先企业的司库建设水平相对照，识别差距，获取改进方向与策略；“看未来”——前瞻布局，把握数字化转型的政策机遇，通过数字化技术应用助力企业保持领先地位与竞争优势。

二是司库体系培训。涉及对司库相关政策的深入解读，司库职能与司库管理宣贯，以及司库系统实施上线和未来司库数字化发展规划,为企业司库体系建设提供专业培训与前瞻视角。

（三）司库数字化解决方案

中兴新云基于对政策的深入理解与司库建设领先实践，提出司库数字化建设方法论，为企业提供司库数字化从调研分析到数字化平台建设的整体解决方案，致力于帮助中国企业打造世界一流司库数字化体系。

中兴新云司库数字化建设方法论

中兴新云司库数字化咨询服务致力于“打造世界一流司库数字化体系”，在透视金融资源、防范司库风险、提高资金运营效率，提升金融服务等方面，运用多维度指标，支持公司战略、战术和作业决策；同时，响应司库监管要求，全面反映司库管理过程、结果及未来预测；借助直观的视觉工具，清晰传达数据分析结果，实现数据向信息、知识、智慧的逐步升华；构建坚实的数据底座，通过数据治理明确数据标准，提升数据质量，实现实时可视、风险预警、支持经营决策分析。

二、中兴新云司库信息化与数字化系统

中兴新云以IT+DT两大能力为支撑，帮助企业科学规划司库信息化与数字化系统，创新提出司库管理的“前台+中台+后台”系统架构：

中兴新云司库管理“前、中、后台”架构

通过司库业务系统，在前台深入企业资金票据管理、企业投融资管理、资金计划管控等业务支持；

通过司库管理系统，在中台实现动态、高效的资金账户与结算管理、资金集中管理等；

通过司库数字化系统进行后台的数据汇聚与模型算法支持，助力企业资金实时监控、风险防范，实现资金分析的场景化、动态化与智能化。

（一）司库业务系统

中兴新云司库业务系统是进一步强化资金职能、深入业务支持、支撑业务运作的资金信息系统，涵盖资金计划、投融资管理、供应链金融管理、票据管理等功能，可实现对企业传统资金管理系统的功能强化与高效联接，并向司库数字化系统提供海量数据，为司库数据的智能分析与决策支持奠定基础。

中兴新云司库业务系统

（二）司库管理系统

中兴新云司库管理系统是以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标的集团资金信息化系统，涵盖账户管理、资金集中管理、资金结算、内部存贷款管理、资金关联业务管理、海外资金管理等功能，可与金融机构进行数据联通，助力企业资金集中管理、动态监控、高效运营、风险防范。

中兴新云司库管理系统

 （三）司库数字化系统

中兴新云司库数字化系统集数据底座与场景应用于一体，将司库管理系统获取的企业内部相关数据与银行、财务公司等金融机构的外部数据进行联通，并通过数据清洗加工、指标体系构建、数据建模等一系列数据加工操作，生成资金总览、资金交易监控等智慧大屏。企业利用司库数字化系统可全面监控资金业务运营现状，实时分析司库管理相关数据，辅助资金预测与分析、投资决策、融资决策以及风险预警等，实现司库管理的全景可视与智能决策。

中兴新云司库数字化系统

中兴新云凭借领先的司库建设理论体系，丰富的信息系统建设经验和对数字化场景的深入洞察与前瞻探索，为中国企业提供“咨询+系统”全方位的司库建设解决方案，实现资金管理运营规范高效、金融资源管理精益有效、资金风险管控严格合规、战略决策支持可靠有力，驱动数智管理、创新成长，实现世界一流企业愿景。