为进一步统一思想、凝聚共识，更加奋发有为推进司库管理体系建设，增强责任担当、落实司库管理体系建设各项工作任务，2023年7月28日，首钢集团司库管理体系建设项目启动大会召开。首钢集团领导王洪军、胡雄光，中兴新云总裁陈虎，首钢集团总部平台公司、直管单位、要素管理单位等63家单位参加，会议以现场和视频形式进行。

首钢集团始建于1919年，是我国钢铁工业的缩影、改革开放的一面旗帜，是北京市国企深改综合试点单位，入选国务院国企改革“双百企业”。首钢集团聚焦钢铁业、园区开发与运营管理、产融结合、新产业四个板块协同发展，成为跨行业、跨地区、跨所有制、跨国经营的综合型大型国有企业集团，2011年以来十二次上榜《财富》世界500强。

今年是首钢落实“十四五”战略规划，打好高质量发展基础的收官之年，‌‌按照集团“两会”重点任务安排，为进一步贯彻集团极低成本、极致效率、极致能效管理工作要求，‌‌提升资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险，‌‌首钢集团公司携手中兴新云启动司库管理体系建设。

建立司库管理体系既是加快构建世界一流财务管理体系的要求，又是财务数字化转型与高质量发展深度融合的创新实践。首钢集团司库管理体系建设坚定贯彻以司库体系为“纲”的发展理念，充分结合集团业务特点和实际需求，搭建符合集团经营管理特点的司库管理体系，实现所有成员单位资金信息全部可视、资金流向可溯、资金风险可控，切实提高风险防范水平和资金使用效率。

首钢集团党委委员、总会计师王洪军在讲话中指出，财务管理是企业管理的中心，资金管理是财务管理的核心。加快司库体系建设是培育企业竞争力的重要方式之一，是增强价值创造力、核心竞争力、抗风险能力的重要管理手段，是首钢集团打造世界一流财务管理体系，努力实现世界一流大型企业集团愿景目标的有力支撑。一是要提高政治站位，充分认识司库体系建设的重要意义。二是要充分认识司库体系建设的挑战性与复杂性。三是要有序推进落实司库体系建设项目的各项工作。

首钢集团党委常委、副总经理胡雄光要求，一是要健全司库管理制度体系、完善业务治理体系，为价值创造打好基础。二是要坚持数据治理，高质量推进财务数字化转型。三是要坚持总体统筹、落实高效协同、强化业财融合。四是各单位主要领导参加调研访谈辅导，补齐认识和管理理念短板。

中兴新云总裁陈虎以“司库为纲，建设世界一流财务管理体系”为题作主旨演讲，分享了司库管理的“四个三”：一是从财务、企业、产业“三个层面”理解资金管理；二是未来司库管理走向数字、走向业务、走向全球的“三个走向”；三是通过司库管理提高资金集中度、银企互联率、系统结算率“三个基本能力”；四是通过司库管理提高“三个高层能力”，即降低资产负债率、降低两金占比率、提高企业收益率，切实推动首钢建设一流财务管理能力，支持首钢更快迈向世界一流企业。

会上，首钢集团经营财务部作司库管理体系建设项目情况介绍，中兴新云项目经理作项目工作安排讲解。首钢集团司库管理体系建设项目采用管理咨询+系统实施一体化方式推进，司库系统建设涵盖银行账户、资金归集、票据管理、境外资金、融资担保、内部借款、资金结算、资金预算、决策分析监控系统9个模块，通过司库系统建设统一司库入口，实现司库与财务共享、产销等系统功能集成，加强业财融合与决策支持。