2022年1月，国务院国资委发布《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》，明确指出要求中央企业加快司库管理体系建设及落地实施，强化资金管理，实现安全高效。

洞彻未来，司库体系建设已成为企业在变革驱动下的必然选择。中兴新云凭借对司库管理相关政策的深入理解，基于宝武集团、中国能建集团、隆基集团、华西集团等大型集团企业司库建设的领先实践，以“IT+DT”两大技术能力为支撑，为企业司库体系建设提供从信息化到数字化，咨询+系统的一体化解决方案，紧密配合司库未来走向业务、走向数字、走向全球的发展趋势，助力企业司库向世界一流迈进。

前瞻规划 构建司库顶层战略
——中兴新云司库管理体系建设“3442”框架

中兴新云帮助企业搭建涵盖建设目标、建设定位、职能模块、管理保障、信息技术于一体的司库体系建设“3442”框架。以资金运营管理规范高效、金融资源管理精益有效、资金风险管控严格合规、战略决策支持可靠有力为总体建设目标，明确司库体系作为企业资金集约管控中心、金融资源协同中心、资本决策支持中心的“3大”定位，通过管理模式、管理组织、管理流程、管理制度“4大”管理保障建设，以IT+DT“2项”技术能力强化“4大”核心模块中的司库业务职能。

▲ 中兴新云司库管理体系建设“3442”框架

方案领先 全面布局司库体系
——中兴新云司库解决方案

以司库管理带动产业链模式革新

以司库体系建设为出发点，锚定企业司库战略定位，通过对企业现有司库管理水平的诊断、对标、分析，从组织、流程、制度、信息系统等方面打造集团司库管理体系。将司库业务职能划分为资金运营、资源管理、风险防控和战略决策四大核心模块，结合企业所处行业、发展阶段、资金管理特点，对账户管理、资金结算、资金集中、票据管理、资金预算、境外资金管理、债务融资、应收账款、借款担保、供应链金融等进行全业务、全流程规划，以司库管理带动产业链模式革新。

可视、可控、可调、可溯

围绕“打造世界一流司库数字化体系”的目标，实现司库的可视、可控、可调、可溯；在透视金融资源、防范司库风险、提高资金运营效率，提升金融服务等方面，以多类型指标支持公司战略决策、战术决策和作业决策，满足央企司库监管指标要求，反映司库管理过程、结果及未来预测情况，利用科学直观的视觉表现形式清晰传达和沟通数据分析结论，实现数据向信息、知识、智慧的逐步升华；搭建数据底座，通过数据治理明确数据标准，强化数据质量，实现数据实时可视，风险预警提示，经营决策分析支持。

▲ 中兴新云司库数字化建设方法论

自上而下规划。从企业司库管理战略目标出发，明确司库管理业务场景，搭建分层级、分职能、分维度、分类型的司库管理指标体系。
自下而上实施。从梳理数据源、规范数据载体出发，以数字化平台作为技术工具，通过制定数据标准、明确数据质量等建立数据治理体系；构筑数据价值链，通过数据采集、加工处理、建模分析、可视化展示等释放数据价值，推动规划落地；以文化、组织、人才、系统为核心要素构建保障体系，支持司库体系数字化建设发展。

提升海外资金风险管控力与资金运营效率

全球一体化的海外司库管理解决方案从境外账户可视、境外资金集中、境外资金结算、境外资金计划管控、境外投融资管理、外汇管理等维度，明确管理内容、管理要点、实现路径，加强境外资金风险管理能力，实现全球化资金监控体系建设。以境外财资中心为主要组织管理形式，进行海外资金集中管理、投融资统筹规划，借助成熟金融市场，提高整体资金运营效率，降低资金成本。

▲ 海外司库管理建设内容

技术支撑 打造司库系统“基建”
——中兴新云司库信息化与数字化系统

中兴新云以IT+DT两大能力为支撑，帮助企业科学规划司库信息化与数字化系统，创新提出司库管理的“前台+中台+后台”系统架构：通过司库业务系统，在前台深入企业资金票据管理、企业投融资管理、资金计划管控等业务支持；通过司库管理系统，在中台实现动态、高效的资金账户与结算管理、资金集中管理等；并通过司库数字化系统进行后台的数据汇聚与模型算法支持，助力企业资金实时监控、风险防范，实现资金分析的场景化、动态化与智能化。

▲ 中兴新云司库管理“前、中、后台”架构

中兴新云司库管理系统是以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标的集团资金信息化管理系统。涵盖账户管理、资金结算、资金集中管理、内部存贷款管理、资金关联业务、海外资金管理等功能，可与金融机构进行数据联通，助力企业资金集中管理、动态监控、高效运营、风险防范。

中兴新云司库业务系统是强化资金职能、深入业务支持、支撑业务运作的资金信息系统。涵盖资金计划、投融资管理、供应链金融管理、票据管理等功能，可实现对企业传统资金管理系统的功能强化与高效联接，并与司库数字化系统联通，实现数据共享，为司库数据的智能分析与决策支持奠定基础。

中兴新云司库数字化系统集数据底座与场景应用于一体，通过数据底座全面汇聚企业内外部资金相关数据，通过数据加工及算法挖掘数据价值，形成数据服务；通过智慧大屏实现多场景应用。通过数据的“采、算、视”，动态、全面监控资金业务运营情况，多维度分析满足管理需求。

中兴新云集团司库监管系统是集数据收集、监管分析、风险预警、数据报送于一体的数字化系统。可基于企业司库体系建设需求与央企数据监管要求，预置司库监管相关指标体系、智能校验数据质量，支撑资金全景透视、风险预警监控、资源统筹调度、辅助经营决策，并帮助企业安全、高效实现司库数据上报，响应央企司库管理要求。

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